ارز دیجیتال با پشتوانه طلا در کوینکس؛ معرفی و آموزش خرید

ارزهای دیجیتال با پشتوانه طلا در کوینکس (CoinEx) به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که بدون نیاز به خرید و نگهداری طلای فیزیکی، روی ارزش طلا سرمایه‌گذاری کنند. این نوع توکن‌ها در واقع رمزارزهایی هستند که پشتوانه آن‌ها طلا در دنیای واقعی است؛ یعنی هر توکن نماینده مقدار مشخصی طلا (به‌صورت گرم یا اونس) در خزانه‌های ذخیره معتبر است.

سرمایه‌گذاری روی طلا همیشه یکی از مطمئن‌ترین روش‌های حفظ ارزش دارایی بوده اما خرید فیزیکی آن مشکلاتی مثل هزینه نگهداری، ریسک سرقت، اختلاف قیمت خرید و فروش و محدودیت نقدشوندگی دارد. در مقابل، ارزهای با پشتوانه طلا در کوینکس این امکان را فراهم می‌کنند که همان ارزش طلا را در قالب دارایی دیجیتال، با امکان خرید و فروش لحظه‌ای و بدون نیاز به نگهداری فیزیکی در اختیار داشته باشید.

در ادامه این مقاله بررسی می‌کنیم که ارزهای مبتنی بر طلا دقیقاً چگونه کار می‌کنند، چه مزیت‌هایی دارند و چطور می‌توانید آن‌ها را در کوینکس خریداری کنید.

ارز دیجیتال با پشتوانه طلا در کوینکس

همان‌طور که می‌دانیم، طلا همیشه به‌عنوان یک دارایی امن در دوره‌های بی‌ثباتی اقتصادی شناخته می‌شود. اما خرید طلای فیزیکی مشکلاتی مانند هزینه نگهداری، ریسک سرقت، اختلاف قیمت خرید و فروش و سختی نقد شدن دارد. اینجاست که توکن‌های مبتنی بر طلا وارد می‌شوند؛ دارایی‌های دیجیتالی که پشتوانه واقعی آن‌ها طلای ذخیره‌شده در خزانه‌های معتبر جهانی است و ارزش آن‌ها دقیقاً همراه با قیمت جهانی طلا تغییر می‌کند.

صرافی کوینکس با پشتیبانی از این دسته ارزها، شرایطی فراهم کرده که کاربران بدون نیاز به احراز هویت پیچیده و بدون درگیری با محدودیت‌های تحریمی، بتوانند به‌صورت مستقیم روی قیمت طلا سرمایه‌گذاری کنند. این ویژگی به‌خصوص برای کاربران ایرانی که دسترسی محدودی به بازارهای مالی بین‌المللی دارند، اهمیت زیادی دارد.

در شرایطی که بازار رمزارزها نوسانات شدید دارد، بسیاری از کاربران به دنبال روشی هستند که هم در فضای کریپتو باقی بمانند و هم از دارایی‌شان محافظت کنند. توکن‌های مبتنی بر طلا در کوینکس دقیقاً همین نقش را ایفا می‌کنند؛ یعنی ترکیب ثبات ارزش طلا با انعطاف‌پذیری و نقدشوندگی دارایی دیجیتال!

مزیت‌های ارزهای مبتنی بر طلا در کوینکس نسبت به طلای فیزیکی

ارزهای دیجیتال با پشتوانه طلا در کوینکس، چند مزیت مهم نسبت به طلای فیزیکی دارند که باعث می‌شود کاربران تمایل داشته باشند آن‌ها را خرید و فروش کنند:

• قابلیت خرید در مقادیر کوچک؛ شما می‌توانید حتی بخش کوچکی از یک گرم یا یک اونس طلا را خریداری کنید
• امکان معامله ۲۴ ساعته؛ بدون نیاز به خروج از خانه یا مراجعه به طلافروشی، خرید و فروش انجام می‌شود
• نیاز نداشتن به نگهداری فیزیکی؛ هیچ ریسک سرقت، مفقودی یا هزینه صندوق امانات وجود ندارد
• کارمزدهای کمتر؛ هزینه خرید و فروش معمولاً بسیار پایین‌تر از بازار طلای فیزیکی است
• نقدشوندگی سریع و بدون دردسر؛ هنگام نیاز می‌توانید آن را در لحظه به ارز دیجیتال یا فیات تبدیل کنید

امنیت و پشتوانه ارزهای مبتنی بر طلا در کوینکس

ارزهای مبتنی بر طلا در کوینکس، توسط شرکت‌ها و نهادهای مالی معتبر صادر می‌شوند و هر توکن نماینده مقدار مشخصی طلا است که در خزانه‌های امن مانند سوئیس، لندن یا سنگاپور ذخیره شده و مرتباً توسط نهادهای مستقل ممیزی و حسابرسی می‌شود.

• یعنی شما دقیقاً می‌دانید پشت هر واحد از دارایی‌تان چه مقداری طلا وجود دارد و کجا نگهداری می‌شود!
• بسیاری از این توکن‌ها حتی قابلیت بازخرید فیزیکی طلا دارند (البته از یک حداقل مشخص به‌ بالا)
• در کل ارزش آن‌ها واقعی، قابل پیگیری، شفاف و مبتنی بر دارایی‌های فیزیکی است

با این پیش‌زمینه، ببینیم که منظور از توکن‌های مبتنی بر طلا در کوینکس کدام نمادهای معاملاتی یا ارزهای دیجیتال لیست شده در این صرافی است؟!

بهترین ارزهای دیجیتال با پشتوانه طلا در کوینکس

در جدول زیر می‌توانید فهرستی از مهم‌ترین، امن‌ترین و محبوب‌ترین ارزهای دیجیتال با پشتوانه طلا در کوینکس را مشاهده کنید:

با نگاهی به جدول بالا، چند نکته مهم در مورد هریک از این ارزهای دیجیتال روشن می‌شود که عبارتند از:

ارز دیجیتال تتر گلد (XAUT):

• دارای قابلیت معامله سریع و نقدشوندگی بالا
• مناسب برای سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت و میان‌مدت است
• دارای پشتوانه یک اونس طلای فیزیکی ذخیره شده در سوئیس است
• دارای امکان خرید کسری از توکن تا ۶ رقم اعشار و مناسب کسانی است که سرمایه محدود دارند

ارز دیجیتال پکس گلد (PAXG):

• بالاترین سطح از ثبات و شفافیت را ارائه می‌دهد
• بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت و هولد کردن است
• خبری از حداقل خرید و صدالبته رسیدگی ماهانه توسط نهادهای مالی معتبر نیست!
• با این‌حال، پشتوانه یک اونس طلا در خزانه بریگز و تایید انجمن بازار لندن برای شمش طلا را دارد

معمولاً همین دو ارز دیجیتال به‌عنوان ارزهای دیجیتال با پشتوانه طلا در کوینکس خرید و فروش می‌شوند.

ارز دیجیتال دیجیکس گلد توکن (DGX)

• مناسب کسانی است که شفافیت و اثبات مالکیت کامل برایشان اهمیت دارد
• پشتوانه یک گرم طلا در سنگاپور و کانادا با مدرک اصالت (Proof of Provenance) دارد
• ایده‌آل برای سرمایه‌گذاران کوچکی است که می‌خواهند مالکیت خرد و درعین‌حال امن داشته باشند

ارزدیجیتال پرت مینت گلد توکن (PMGT)

• مناسب افرادی است که دنبال امنیت دولتی و پشتوانه مطمئن هستند
• دارای پشتوانه یک اونس طلا است که تضمین‌شده توسط دولت استرالیا نیز هست
• قابلیت بازخرید برای طلای فیزیکی و بدون هزینه نگهداری بوده و مناسب برای سرمایه‌گذاری بلندمدت است

کدام ارز دیجیتال با پشتوانه طلا بهتر است؟

بااین‌حساب، اگر دنبال معاملات سریع و نقدشوندگی بالا هستید، XAUT گزینه مناسبی است، برای کسانی که به ثبات و پشتوانه معتبر اهمیت می‌دهند، PAXG و PMGT بهترین انتخاب‌اند، و اگر هم هدف شما مالکیت کسری با شفافیت کامل باشد، DGX گزینه‌ای ایده‌آل است.

این راهنمایی به شما کمک می‌کند با توجه به بودجه و افق زمانی، بهترین توکن را انتخاب کنید. در ادامه، نحوه خرید و فروش توکن‌های مبتنی بر طلا در کوینکس را نیز بررسی کرده و مرحله به مرحله آموزش خواهیم داد.

آموزش خرید اسپات ارزهای دیجیتال با پشتیبانی طلا در کوینکس

برای خرید ارزهای با پشتوانه طلا در کوینکس، بهترین و ساده‌ترین روش استفاده از بازار اسپات (Spot) است. بازار اسپات امکان معامله مستقیم و فوری را فراهم می‌کند و شما می‌توانید توکن‌ها را بلافاصله پس از خرید در کیف پول صرافی نگه دارید یا در معاملات بعدی استفاده کنید.

این روش برای تازه‌کارها و سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت بسیار مناسب است، چون پیچیدگی کمتری نسبت به معاملات مارجین یا فیوچرز دارد و ریسک کمتری نیز به همراه دارد.

برای شروع کافی است وارد وب‌سایت رسمی صرافی کوینکس شده، از منوی بالای صفحه فرود روی گزینه Spot ضربه زده و از منوی باز شده گزینه Spot Trading را مطابق تصویر زیر انتخاب کنید.

وارد صفحه‌ای به شکل زیر خواهید شد که بازار معاملاتی اسپات کوینکس است.

مراحلی که باید طی کنید از قرارِ زیر هستند:

مرحله اول ، انتخاب ارز مبتنی بر طلا

در این مرحله، در زیر BTC/USDT که به صورت پیش‌فرض فعال است، روی فیلد Search ضربه زده و مطابق تصویر زیر یکی از توکن‌های مبتنی بر طلا در کوینکس را سرچ کنید، به‌عنوان مثال، توکن پکس گلد (PAXG/USDT) را انتخاب کردیم.

مرحله دوم، تحلیل و تعیین نقاطه ورود

به محض انتخاب جفت ارز معاملاتی پکس گلد به تتر (PAXG/USDT) یا هر توکن مبتنی بر طلای دیگری نمودار قیمتی آن مطابق تصویر زیر فعال خواهد شد؛ قدم بعدی بررسی نمودار قیمتی و تحلیل داده‌ها برای یافتن نقطه ورود مناسب است. قبل از هر معامله، باید اطلاعات بالای نمودار را دقیق بخوانید و بررسی کنید؛ مهم‌ترین داده‌ها عبارتند از:

• قیمت آخرین معامله (Last Price)
• بالاترین قیمت روزانه (High Price)
• پایین‌ترین قیمت روز (Low Price)
• قیمت باز شدن روز (Open Price)
• تغییرات درصدی قیمت (Change)
• حجم معاملات روزانه (Volume)

این داده‌ها به شما کمک می‌کنند تا روند بازار و نوسانات اخیر PAXG را بفهمید و تصمیم به خرید یا فروش بگیرید. برای پیدا کردن نقطه ورود هم لازم است از نمودار قیمتی استفاده کنید.

این نمودار را از دو منظر باید تحلیل کنید:

• تحلیل روند (Trend Analysis): با مشاهده نمودار قیمت در بازه‌های مختلف زمانی، می‌توانید جهت کلی حرکت بازار را تشخیص دهید؛ آیا روند صعودی، نزولی یا خنثی است؟!
• تحلیل نوسانات (Volatility Analysis): بررسی محدوده بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز و حجم معاملات به شما نشان می‌دهد که چه موقع بازار برای ورود امن‌تر است!

ابزارهایی برای تحلیل نمودار قیمتی ارزهای با پشتیبانی طلا

به‌علاوه، در بازار اسپات صرافی کوینکس، ابزارهای مهم نموداری که می‌توانند تحلیل شما را دقیق‌تر کنند نیز شامل موارد زیر هستند که تحلیل‌تان را پیشرفته‌تر و دقیق‌تر می‌کنند:

• حجم معاملات (Volume)
• میانگین متحرک (Moving Average – MA)
• شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index – RSI)
• خطوط حمایت و مقاومت (Support & Resistance Lines)
• میله‌های کندل استیک (Candlestick Bars)
• اندیکاتور مکدی (MACD Indicator)
• و ابزارهایی از این ‌دست

استفاده از این ابزارها کمک می‌کند تا نقطه ورود بهینه پیدا کنید، ریسک معاملات را کاهش دهید و تصمیمات دقیق‌تری در خرید توکن‌های مبتنی بر طلا در کوینکس مانند PAXG بگیرید.

این مرحله از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که در بازار اسپات هیچ اهرم معاملاتی وجود ندارد و تمام ریسک مستقیماً روی سرمایه واقعی شما است. انتخاب نقطه ورود مناسب می‌تواند سود شما را بهینه و ضرر احتمالی را به حداقل برساند، بنابراین بررسی داده‌های قیمتی، نمودار و استفاده از ابزارهای تحلیل، پایه و اساس هر معامله موفق در اسپات خواهد بود.

مرحله سوم، بررسی دفتر سفارشات ارز مورد نظر

در مرحله بعد، شما می‌توانید سراغ دفتر سفارشات (Order Book) صرافی کوینکس رفته و سفارشات در جریان این پلتفرم برای توکن‌های مبتنی بر طلا را رصد کنید.

هرچند در نگاه اول ممکن است فکر کنید که این کار تنها برای معاملات حرفه‌ای یا بازارهای پرنوسان اهمیت دارد؛ اما در واقع، حتی در بازار اسپات خرید توکن‌های مبتنی بر طلا مانند XAUT و PAXG نیز بررسی دفتر سفارشات می‌تواند اطلاعات حیاتی در اختیار شما قرار دهد.

دفتر سفارشات شامل لیست سفارشات خرید (Buy Orders) و فروش (Sell Orders) است که معامله‌گران در قیمت‌های مختلف ثبت کرده‌اند.

این اطلاعات ثبت شده در این قسمت به شما کمک می‌کند:

• عمق بازار (Market Depth) را درک کرده و بدانید چه میزان نقدینگی در قیمت‌های مختلف وجود دارد
• حمایت‌ها و مقاومت‌های مهم را بر اساس حجم خریدرها یا فروش‌ها شناسایی کنید
• و زمان‌بندی بهتری برای ورود به معامله و ایجاد سفارش داشته باشید

برای اکثر معامله‌گران اسپات که سرمایه کمی دارند و قصد خرید کسری توکن‌ها را دارند، این مرحله الزامی نیست، اما توصیه می‌شود. چرا؟!

چون حتی کوچک‌ترین سفارشات در توکن‌های مبتنی بر طلا می‌توانند قیمت را کمی جابجا کنند، و آگاهی از نقدینگی و سفارش‌های موجود، به شما کمک می‌کند از خرید در قیمت نامناسب جلوگیری کنید و معامله امن‌تری داشته باشید.

مرحله چهارم، ایجاد سفارش خرید

در مرحله چهارم که آخرین و حساس‌ترین مرحله است، نوبت به خرید ارزهای مبتنی بر طلا در کوینکس می‌رسد. کافی است اسکرول کرده و به پنل معاملاتی کوینکس در زیر نمودار قیمتی بیایید.

ابتدا دقت کنید که حالت Spot Trading در بالای پنل فعال باشد. سپس یکی از انواع سفارشات ارائه شده توسط کوینکس را انتخاب و فعال کنید:

• سفارش محدود (Limit Order)

سفارش محدود به شما امکان می‌دهد قیمت دقیقی که می‌خواهید خرید یا فروش انجام شود را تعیین کنید. به عبارت دیگر، معامله فقط زمانی اجرا می‌شود که بازار به قیمت تعیین‌شده برسد. این نوع سفارش برای توکن‌های مبتنی بر طلا مانند PAXG توصیه می‌شود، زیرا نقدینگی متوسط بازار ممکن است باعث شود خرید سریع در بازار با قیمت دلخواه ممکن نباشد.

استفاده از سفارش لیمیت یا محدود به شما اجازه می‌دهد کنترل دقیق بر قیمت خرید داشته باشید و از پرداخت بیش از حد جلوگیری کنید.

• سفارش بازار (Market Order)

سفارش بازار بلافاصله و با بهترین قیمت موجود اجرا می‌شود. این روش برای مواقعی مناسب است که می‌خواهید سریع وارد معامله شوید و قیمت ثانویه اهمیت زیادی ندارد.

برای توکن‌های مبتنی بر طلا با نقدینگی بالا مانند XAUT یا PAXG، سفارش بازار مناسب است، اما این نکته را هم در نظر داشته باشید که ممکن است قیمت نهایی کمی بالاتر یا پایین‌تر از آخرین معامله ثبت شده باشد.

• سفارش توقف محدود (Stop-Limit Order)

در سفارش توقف محدود، ابتدا یک قیمت توقف (Stop Price) تعیین می‌کنید و پس از رسیدن قیمت بازار به این سطح، سفارش محدود فعال می‌شود. این نوع سفارش برای مدیریت ریسک یا خرید در هنگام روند صعودی مشخص مناسب است و به سرمایه‌گذار اجازه می‌دهد بدون نظارت دائمی، از فرصت‌های مناسب استفاده کند.

• سفارش توقف بازار (Stop-Market Order)

این حالت هم مشابه سفارش توقف محدود است، با این تفاوت که پس از رسیدن به قیمت توقف، سفارش شما به صورت سفارش مارکت یا بازار اجرا می‌شود و معامله با بهترین قیمت موجود انجام می‌شود.

این روش برای زمانی کاربرد دارد که بخواهید حتماً وارد معامله شوید، حتی اگر قیمت کمی متفاوت باشد و برای خرید سریع PAXG در روندهای صعودی کوتاه‌مدت مناسب است.

در ادامه، کافی است داده‌های کمّی موردنیاز برای قیمت‌ها و محدوده‌ها را مشخص کرده، تنظیمات پیشرفته (Advanced) را انجام دهید و سپس حجم معامله را تعیین کنید. برای کسب طالاعات بیشتر در خصوص این تنظیمات پیشرفته می‌توانید مقاله «آموزش کامل معاملات اسپات در صرافی کوینکس» را مطالعه کنید.

اگر قصد دارید مثلاً به اندازه 10 واحد پکس گلد خریداری کنید، مقدار 10 را در فیلد Amount وارد کنید. اگر هم قصدتان خرید پکس گلد به اندازه مقلا 500 دلار است، می‌توانید عدد 500 را در فیلد Value وارد کنید.

درنهایت کافی است روی دکمه Buy PAXG کلیک کنید تا سفارش شما به ثبت برسد. در صورتی که در لحظه پر شود؛ مثلا اگر سفارش خود را روی حالت بازار قرار داده باشید، توکن‌های خریداری شده به کیف پول اختصاصی شما در صرافی کوینکس واریز خواهد شد. اگرهم سفارش به حالت انتظار یا تعلیق (Pending) درآید، معامله تنها زمانی انجام می‌شود که قیمت بازار به سطح تعیین شده توسط شما در سفارش محدود (Limit Order) برسد.

در این حالت، می‌توانید وضعیت سفارش را در بخش سفارش‌های باز (Open Orders) صرافی مشاهده کرده و در صورت نیاز آن را ویرایش یا لغو کنید.

توصیه برای خرید ارزهای بر پایه طلا و PAXG:

برای بیشتر سرمایه‌گذاران اسپات، سفارش لیمیت (Limit Order) بهترین انتخاب است، زیرا کنترل دقیق بر قیمت و مدیریت ریسک را فراهم می‌کند. سفارش بازار مناسب کسانی است که می‌خواهند فوراً وارد معامله شوند، اما با احتمال نوسان کوچک قیمت. سفارش‌های توقف بیشتر برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای یا مدیریت خودکار معاملات کاربرد دارند.

پس از تکمیل فرایند خرید و واریز توکن‌ها به کیف پول اختصاصی کوینکس، می‌توانید آنها را نگهداری، انتقال یا در معاملات بعدی استفاده کنید. این روش به شما اجازه می‌دهد با کنترل کامل بر قیمت و زمان معامله، ریسک خرید در قیمت‌های نامطلوب را کاهش دهید و از خرید امن و مطمئن PAXG و دیگر توکن‌های مبتنی بر طلا در کوینکس بهره‌مند شوید.

همچنین توصیه می‌شود پس از ثبت سفارش و دریافت توکن، میزان موجودی و تراکنش‌ها را بررسی کنید تا از صحت انتقال و موجودی خود مطمئن شوید و تجربه معامله‌ای بدون مشکل داشته باشید.

ترید فیوچرز ارزهای دیجیتال با پشتیبانی طلا در کوینکس

پس از یادگیری خرید و فروش اسپات، سرمایه‌گذاران حرفه‌ای ممکن است بخواهند ارزهای با پشتوانه طلا در کوینکس را از طریق بازار فیوچرز معامله کنند.

در فیوچرز، برخلاف اسپات، شما می‌توانید روی حرکت قیمت توکن‌ها چه صعودی و چه نزولی سرمایه‌گذاری کنید و حتی با اهرم (Leverage) سود بیشتری کسب کنید. این قابلیت باعث می‌شود فرصت‌های معاملاتی بیشتر و انعطاف بیشتری برای مدیریت سرمایه داشته باشید، اما همزمان ریسک بالاتر نیز به همراه دارد.

نکته بسیار مهم: برای تازه‌کاران یا کسانی که تجربه کمی در استفاده از اهرم دارند، پیشنهاد می‌شود با اهرم پایین شروع کنند یا ابتدا تمرین در حساب دمو انجام دهند. با این روش می‌توانند بدون ریسک زیاد، با سازوکار فیوچرز آشنا شوند و به تدریج استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود دهند.

نحوه شروع، به این ترتیب است که باز هم مانند بخش قبلی وارد وب‌سایت رسمی صرافی کوینکس شده، از منوی بالای صفحه Futures را انتخاب کرده و روی Futures Trading کلیک می‌کنیم.

وارد صفحه‌ای به شکل زیر می‌شویم؛ مراحلی که در ادامه برای ترید اهرمی این ارزها در این صرافی باید طی کنیم، تقریبا مشابه همان چیزی است که در بخش قبل و بازار اسپات آموزش دادیم.

مرحله اول، انتخاب ارز دیجیتال موردنظر (تتر گلد) در بخش فیوچرز

بازهم مانند بازار اسپات، کافی است در فیلد Search بخشی از نماد اختصاری توکن موردنظر خود را تایپ کرده و آن را انتخاب کنید. می‌خواهیم یک سفارش اهرمی برای خرید تتر گلد (XAUT) ایجاد کنیم؛ توکن انتخاب شده و نمودار قیمتی و داده‌ها برای آن به‌روزرسانی می‌شوند.

مرحله دوم، تحلیل تکنیکال و تعیین نقاط ورود و خروج

برای معامله ارزهای بر پایه طلا، یکی از مهم‌ترین مراحل، تحلیل تکنیکال و تعیین نقاط ورود و خروج است که با استفاده از داده‌های قیمتی لحظه‌ای و روزانه و همین‌طور نمودار کندل استیک انجام می‌شود.

بازهم مانند بازار اسپات، داده‌های بالای نمودار نقش کلیدی دارند و باید پیش از هر معامله به دقت بررسی شوند. این داده‌ها به شما کمک می‌کنند روند بازار و نوسانات قیمت توکن‌هایی مانند PAXG و XAUT را بهتر بفهمید و تصمیمات معاملاتی هوشمندانه‌تری بگیرید.

در بازار فیوچرز نیز همان ابزارهای تحلیل نمودار که در اسپات معرفی شدند، کاربرد دارند و حتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. با کمک آن‌ها می‌توانید به اهداف زیر دست پیدا کنید:

• تشخیص روند و جهت حرکت بازار برای تعیین زمان مناسب ورود به معامله
• شناسایی سطوح حمایت و مقاومت جهت تعیین نقاط حد سود و حد ضرر (TP/SL)
• بررسی حجم معاملات و نوسانات بازار برای مدیریت ریسک و جلوگیری از ورود در قیمت‌های نامطلوب

به طور ویژه، در فیوچرز تحلیل تکنیکال اهمیت بیشتری دارد، زیرا معامله با اهرم (Leverage) انجام می‌شود و حتی کوچک‌ترین نوسان قیمت می‌تواند تاثیر قابل توجهی روی سرمایه شما داشته باشد. بنابراین، استفاده صحیح از داده‌های قیمتی و ابزارهای نموداری، پایه و اساس مدیریت ریسک و موفقیت در معاملات فیوچرز توکن‌های مبتنی بر طلا در کوینکس است.

مرحله سوم، بررسی دفتر سفارشات ثبت شده تتر گلد

باز هم مانند بخش اسپات، در بخش فیوچرز هم در مرحله سوم قرار است سراغ دفتر سفارشات (Order Book) صرافی برویم. در معاملات فیوچرز توکن‌های مبتنی بر طلا در کوینکس، بررسی دفتر سفارشات اهمیت بسیار بالایی دارد، حتی بیش از بازار اسپات!

در فیوچرز، شما با اهرم معامله می‌کنید و تغییرات کوچک قیمت می‌تواند تاثیر قابل توجهی روی سرمایه شما داشته باشد، بنابراین آگاهی از عمق بازار و نقدینگی بسیار حیاتی است. دفتر سفارشات شامل لیست سفارش‌های خرید و فروش در قیمت‌های مختلف است و به شما اطلاعات زیر را می‌دهد:

• عمق بازار
• زمان‌بندی معاملات
• سطوح حمایت و مقاومت
• قیمت ورود مناسب و کنترل شده
• و نحوه جلوگیری از لغزش قیمت (Slippage)

به طور خلاصه، بررسی دفتر سفارشات در فیوچرز به شما امکان می‌دهد با اطلاعات کامل‌تر و کنترل بهتر روی معاملات توکن‌های مبتنی بر طلا در کوینکس، استراتژی دقیق‌تری داشته باشید و ریسک ضرر را به حداقل برسانید.

مرحله چهارم، ایجاد سفارش تتر گلد در بخش فیوچرز کوینکس

اما برویم سراغ مرحله اصلی، یعنی ایجاد سفارش برای ترید این ارزهای دیجیتال، که پنل معاملاتی آن بازهم در زیر نمودار قیمتی تعبیه شده است؛ در وهله اول، توجه داشته باشید که تب Futures در بالای پنل معاملاتی فعال باشد. سپس نوع سفارش خود را مشخص کنید. بازهم چهار نوع سفارش قابل استفاده است:

• سفارش محدود (Limit Order): معامله فقط زمانی انجام می‌شود که قیمت بازار به مقدار مشخص شما برسد
• سفارش بازار (Market Order): سفارش فوری با بهترین قیمت موجود در بازار اجرا می‌شود
• سفارش توقف محدود (Stop-Limit Order): پس از رسیدن قیمت به سطح توقف، سفارش فعال می‌شود
• سفارش توقف بازار (Stop-Market Order): پس از رسیدن قیمت به سطح توقف، سفارش به صورت فوری با بهترین قیمت اجرا می‌شود

در خرید ارزهای مبتنی بر طلا با استفاده از فیوچرز و اهرم، مهم‌ترین نکته این است که نوع سفارش را متناسب با هدف و شرایط خود انتخاب کنید.

کدام نوع سفارش برای ترید فیوچرز طلا مناسب تر است؟

اگر می‌خواهید کنترل کامل روی قیمت ورود و خروج داشته باشید و ریسک نوسانات بازار را کاهش دهید، سفارش محدود بهترین گزینه است. برای مواقعی که می‌خواهید سریع وارد معامله شوید و فرصت بازار را از دست ندهید، سفارش بازار یا استاپ مارکت یا توقف بازار مناسب است. اگر هم هدف شما خودکار کردن معامله بر اساس سطوح کلیدی نمودار و مدیریت ریسک است، سفارش توقف محدود می‌تواند مفید باشد.

در واقع، برای فیوچرز، تمرکز بیشتر روی مدیریت ریسک و نقدینگی بازار اهمیت دارد و نوع سفارش، ابزار اصلی شما برای کنترل این موارد است.

برای کاربران مبتدی که قصد خرید توکن‌های مبتنی بر طلا در کوینکس در فیوچرز را دارند، بهترین رویکرد این است که ساده و امن شروع کنند. توصیه می‌شود از سفارش محدود (Limit Order) استفاده کنند تا بتوانند کنترل کامل روی قیمت ورود و خروج داشته باشند و از نوسانات ناگهانی بازار محافظت شوند.

همچنین بهتر است از اهرم پایین استفاده کنند و قبل از معامله واقعی، تمرین در حساب دمو داشته باشند تا با سازوکار فیوچرز و نحوه اجرای سفارش‌ها آشنا شوند!

پس از اینکه داده‌های کمّی و قیمتی را بر اساس نوع سفارش‌تان مشخص کردید، کافی است در فیلد Amount مقدار توکن مبتنی بر طلای موردنظرتان را مشخص کنید. مثلاً اگر قصد دارید به اندازه 10 واحد توکن بخرید، رقم آن را وارد کنید. اما اگر می‌خواهید مثلاً به اندازه 500 دلار خرید کنید، می‌توانید روی XAUT در گوشه فیلد ضربه زده، یکای USDT را انتخاب و سپس از آن استفاده کنید.

گزینه‌هایی مانند BBO یا در بخش پیشرفته (Advanced) نیز در اختیار کاربران قرار گرفته‌اند که برای مدیریت بهتر سفارش هستند. اگر تمایل دارید بدانید این ابزارها چه کاربردی دارند، می‌توانید مقاله «آموزش کامل معاملات فیوچرز در صرافی کوینکس» را مطالعه کنید.

تعیین حد ضرر و سود برای ترید فیوچرز ارزهای مبتنی بر طلا

و اما برای تعیین حد سود و حد ضرر هم کافی است تیک TP/SL را در انتهای پنل فعال کنید؛ یکی از مهم‌ترین ابزارها برای مدیریت ریسک در معاملات توکن‌های با پشتیبانی طلا در این این پلتفرم مالی، استفاده از حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) است.

این ابزارها به شما اجازه می‌دهند کنترل دقیق بر معاملات خود داشته باشید و از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید، خصوصاً در بازار فیوچرز که اهرم باعث می‌شود حتی نوسانات کوچک قیمت، تاثیر قابل توجهی روی سرمایه شما داشته باشند! مزیت و اهمیت حد سود و حد ضرر در ترید این ارزهای در صرافی کوینکس عبارت‌اند از:

• محافظت از سرمایه در صورت ریزش بازار
• قفل کردن سود در روندهای صعودی یا پامپ‌ها
• کاهش استرس و دوری کردن از تصمیم‌گیری احساسی
• مدیریت ریسک هوشمندانه و کاهش احتمال ضرر و زیان معاملات

به طور خلاصه، استفاده از حد سود و حد ضرر در معاملات این ارزها نه تنها یک ابزار مدیریت ریسک است، بلکه پایه و اساس هر معامله موفق و مطمئن برای کاربران مبتدی و حرفه‌ای به شمار می‌رود.

این کار به شما اطمینان می‌دهد که سرمایه شما محافظت شده و معاملاتتان کنترل شده و امن انجام می‌شوند. برای تعیین سطوح آن نیز لازم است تحلیل تکنیکال بلد باشید و سطوح منطقی برای حد سود و حد ضرر تعیین کنید.

در نهایت با کلیک روی Buy Long سفارش برای شما ایجاد می‌شود. اگر سفارش شما به صورت بازار ثبت شده باشد، معامله بلافاصله با بهترین قیمت موجود انجام می‌شود و توکن‌های خریداری شده به کیف پول فیوچرز شما در کوینکس واریز خواهند شد. اگر سفارش شما به صورت محدود یا توقف محدود باشد، سفارش تا زمانی که قیمت بازار به سطح تعیین‌شده برسد، در حالت انتظار باقی می‌ماند.

در این حالت می‌توانید وضعیت سفارش خود را در بخش سفارش‌های باز (Open Orders) مشاهده کنید و در صورت نیاز آن را ویرایش یا لغو کنید. پس از تکمیل معامله نیز توصیه می‌شود موجودی و تاریخچه تراکنش‌ها را بررسی کنید تا از صحت انجام معامله اطمینان حاصل کنید.

نکات مهم خرید ارزهای با پشتیبانی طلا در کوینکس

خرید ارزهای با پشتیبانی طلا در کوینکس چه در بازار اسپات و چه در فیوچرز، می‌تواند راهی امن و انعطاف‌پذیر برای سرمایه‌گذاری در طلا باشد. بااین‌حال، توجه به چند نکته کلیدی به شما کمک می‌کند ریسک معاملات را کاهش دهید و تجربه‌ای مطمئن داشته باشید.

• قبل از خرید، روند بازار و نمودار قیمتی را بررسی کنید تا زمان مناسب ورود و خروج مشخص شود
• خرید اسپات توکن‌های مبتنی بر طلا در کوینکس برای سرمایه‌گذاری بلندمدت و بدون‌ریسک مناسب است
• خرید فیوچرز توکن‌های مبتنی بر طلا در کوینکس برای معاملات کوتاه‌مدت و با فرصت سود بیشتر کاربرد دارد
• نوع سفارش را بسته به هدف انتخاب کرده و از ابزارهای پیشرفته برای کنترل معامله استفاده کنید
• حد سود و حد ضرر خود را قبل از ثبت سفارش مشخص کنید تا ریسک معاملات مدیریت شود
• عمق بازار و حجم معاملات را بررسی کنید تا سفارش شما سریع و بدون لغزش اجرا شود
• در معاملات فیوچرز از اهرم پایین شروع کنید تا ریسک ضررهای بزرگ کاهش یابد
• پس از خرید، موجودی و تاریخچه تراکنش‌ها را بررسی کنید

پس از خرید این ارزها، توکن‌ها به کیف پول داخلی شما در صرافی منتقل می‌شوند و امنیت آن‌ها تا حد زیادی توسط پروتکل‌های کوینکس تضمین می‌شود، اما توصیه می‌شود برای نگهداری بلندمدت، کیف پول‌های امن و شخصی را نیز در نظر بگیرید.

فروش آنها نیز ساده است و می‌توانید در هر لحظه در بازار اسپات یا فیوچرز آن‌ها را بفروشید؛ کافی است سفارش فروش خود را ثبت کنید و با استفاده از نوع سفارش مناسب، توکن‌ها را به فروش رسانده و معادل آن را به تتر دریافت کنید.

کارمزد خرید ارزهای با پشتوانه طلا در کوینکس

یکی از نکات مهم قبل از خرید این نوع ارزها، آشنایی با میزان کارمزد معاملات کوینکس است. این کارمزد بسته به بازار انتخابی (اسپات یا فیوچرز) و سطح کاربری شما متفاوت است و می‌تواند روی سود نهایی تاثیر بگذارد.

در ادامه، جدول کارمزدها برای هر سطح و هر نوع سفارش آورده شده است تا به راحتی میزان هزینه معامله خود را بسنجید:

توجه داشته باشید که سطح کاربری وی‌آی‌پی بر اساس موجودی توکن بومی کوینکس (CET)، حجم معاملات ماهانه و ارزش کل دارایی‌ها تعیین شده و به‌صورت روزانه نیز به‌روزرسانی می‌‌شود.

جمع‌بندی

ارزهای مبتنی بر طلا در کوینکس (CoinEx)، راهکاری امن و انعطاف‌پذیر برای سرمایه‌گذاری روی طلا در قالب دارایی دیجیتال هستند که بدون نیاز به خرید و نگهداری طلای فیزیکی، امکان بهره‌مندی از ارزش جهانی طلا را فراهم می‌کنند.

این ارزها با پشتوانه واقعی طلا در خزانه‌های معتبر جهانی، شفافیت، امنیت و نقدشوندگی بالا ارائه می‌دهند و گزینه‌ای مناسب برای کاربران ایرانی به شمار می‌روند. مزایای اصلی آن‌ها شامل قابلیت خرید در مقادیر کوچک، معامله ۲۴ ساعته، کارمزد کمتر نسبت به طلای فیزیکی و امکان بازخرید فیزیکی در شرایط مشخص است. نمونه‌های پرطرفدار مانند:

• تتر گلد (XAUT)
• پکس گلد (PAXG)
• دیجیکس گلد توکن (DGX)
• و پرت مینت گلد توکن (PMGT)

هر یک با ویژگی‌های متفاوت، پاسخگوی نیاز سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت، بلندمدت و کسانی که مالکیت خرد و شفاف را ترجیح می‌دهند، هستند. این توکن‌ها به کاربران اجازه می‌دهند هم در بازار اسپات با خرید مستقیم و تحلیل نمودار و دفتر سفارشات، و هم در بازار فیوچرز با بهره‌گیری از اهرم و ابزارهای مدیریت ریسک، سرمایه‌گذاری کنند.

تعیین حد سود و ضرر، انتخاب نوع سفارش مناسب (لیمیت، بازار، استاپ‌لیمیت و استاپ‌مارکت) و بررسی عمق بازار، از نکات کلیدی برای کاهش ریسک و بهینه‌سازی معاملات به شمار می‌روند. همچنین کنترل موجودی و توجه به کارمزدها، تجربه‌ای مطمئن و بدون مشکل برای معامله‌گران ایجاد می‌کند.

سوالات متداول

1. چطور مطمئن شوم ارزها واقعاً پشتوانه طلای فیزیکی دارند؟

هر ارز دیجیتال توسط نهادهای معتبر صادر می‌شود، طلا در خزانه‌های امن نگهداری و با ممیزی دوره‌ای بررسی می‌شود. بااین‌حال، برای کسب اطلاعات دقیق‌تر در خصوص توکن‌های مبتنی بر طلا در کوینکس می‌توانید از خود وب‌سایت صرافی یا سایت‌هایی مثل کوین‌مارکت‌کپ (Coin Market Cap) کمک بگیرید.

2. برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت در طلا کدام ارزها مناسب هستند؟

معمولا ارز دیجیتال تتر گلد (XAUT) برای معاملات کوتاه‌مدت و نقدشوندگی بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این در معاملات فیوچرز اغلب این ارز دیجیتال خرید و فروش می‌شود. پکس گلد (PAXG) و پرت مینت گلد توکن (PMGT) نیز برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و پشتوانه قوی مورد استفاده قرار می‌گیرندکه ما نیز در بازار اسپات به خرید پکس گلد اشاره کرده‌ایم.

3. طلای فیزیکی بخریم یا ارزهای با پشتیبانی طلا در کوینکس؟

طلای فیزیکی مزیت ملموس بودن و اطمینان از مالکیت واقعی را دارد، اما نگهداری و نقدشوندگی پایین آن را محدود می‌کند. توکن‌های مبتنی بر طلا در کوینکس نقدشوندگی بالا، امکان خرید کسری و معامله ۲۴ ساعته را فراهم می‌کنند و مناسب کاربران ایرانی هستند که دسترسی مستقیم به بازارهای جهانی محدود است.

بهترین استراتژی، ترکیب هر دو به صورت سبد سرمایه‌گذاری است تا هم امنیت مالکیت فیزیکی و هم انعطاف و نقدشوندگی دیجیتال را داشته باشید.