قیمت بیتکوین پس از ریزش هفته گذشته به سمت محدوده ۵۹ هزار دلار، دوباره بازیابی شد و برای مدت کوتاهی سطح ۶۴,۱۵۶ دلار را آزمایش کرد؛ با این حال، این بازگشت هنوز روند نزولی گستردهتر بازار را تغییر نداده است.
در زمان نگارش گزارش، بیتکوین نزدیک به ۶۳,۲۰۰ دلار در کوینکس معامله میشد. اکنون بازار با دو آزمون مهم روبهروست: نخست، معاملهگران منتظر مشارکت قویتر در بازار قراردادهای آتی هستند تا این حرکت را پایدار بدانند؛ دوم، همه نگاهها به گزارشهای تورمی آمریکا در تاریخ ۱۰ و ۱۱ ژوئن دوخته شده است.
بیتکوین بالای ۶۲ هزار دلار ماند، اما فروشندگان جلوی رشد را گرفتند
بیتکوین پس از آنکه خریداران از محدوده ۵۹ هزار تا ۶۰ هزار دلار دفاع کردند، توانست بالای ۶۲ هزار دلار باقی بماند. این بازگشت قیمت را به سمت ۶۴,۲۰۰ دلار برد، اما فروشندگان در همین ناحیه مانع ادامه رشد شدند.
به همین دلیل، محدوده ۶۴ هزار تا ۶۴,۲۰۰ دلار اکنون نخستین مقاومت مهم بیتکوین محسوب میشود. بسته شدن قیمت بالای ۶۴,۲۰۰ دلار میتواند باعث خروج فروشندگان شورت از بازار شود و مسیر حرکت به سمت ۶۶ هزار دلار را باز کند.
در مقابل، افت قیمت به زیر ۶۲ هزار دلار میتواند به موقعیتهای خرید اهرمی فشار وارد کند و توجه بازار را دوباره به محدوده ۶۰ هزار دلار برگرداند.
دادههای CPI و PPI میتوانند حرکت بعدی بیتکوین را تعیین کنند
تقویم اقتصادی Trading Economics نشان میدهد انتظار بازار این است که نرخ سالانه شاخص قیمت مصرفکننده یا CPI در ماه می از ۳.۸ درصد در آوریل به ۴.۲ درصد برسد. مدل داخلی این پلتفرم عدد ۴ درصد را نشان میدهد. همچنین نظرسنجی اقتصاددانان رویترز انتظار دارد تورم هسته سالانه به ۲.۹ درصد برسد.
پس از آن، دادههای شاخص قیمت تولیدکننده یا PPI در تاریخ ۱۱ ژوئن منتشر میشود. Trading Economics برای نرخ سالانه PPI پیشبینی اجماعی ۶.۴ درصد را ثبت کرده که بالاتر از رقم قبلی ۶ درصد است. مدل این پلتفرم نیز عدد ۶.۸ درصد را پیشبینی میکند.
اگر دادههای تورمی بالاتر از انتظار باشند، میتوانند بازده اوراق خزانه آمریکا را تقویت کنند و تقاضا برای داراییهای پرریسک مانند بیتکوین را کاهش دهند.
گزارش اشتغال آمریکا فشار بیشتری بر انتظارات نرخ بهره وارد کرد
گزارش قوی اشتغال ماه می آمریکا از قبل انتظارات بازار درباره نرخ بهره را تغییر داده است. اقتصاد آمریکا ۱۷۲ هزار شغل ایجاد کرد، در حالی که پیشبینیها فقط ۸۵ هزار شغل بود. همزمان، بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا به نزدیکی ۴.۵۵ درصد رسید و معاملهگران بازار آتی احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تا دسامبر را بیشتر کردند.
طبق گزارش قبلی صرافی کوینکس، بانک BNP Paribas انتظار دارد فدرال رزرو از دسامبر ۲۰۲۶ سه مرحله افزایش نرخ بهره پیاپی را آغاز کند. این بانک به اشتغال قوی، تورم پایدار و افزایش هزینههای انرژی اشاره کرده است.
تنشهای خاورمیانه نیز قیمت نفت را بالا نگه داشته و به هزینههای حملونقل فشار وارد کرده است. در همین حال، طبق گزارش CNBC، دونالد ترامپ گفته بود توافقی با ایران ممکن است ظرف «دو یا سه روز» حاصل شود و پس از امضای توافق، تنگه هرمز «فوراً» بازگشایی خواهد شد.
کاهش فشار انرژی میتواند به بازار کمک کند، اما توافقی نهایی نشده است
بازگشایی مسیر مهم حملونقل در تنگه هرمز میتواند فشار بر قیمت نفت و هزینههای حملونقل را کاهش دهد. با این حال، هنوز هیچ توافق نهایی تأیید نشده و بازار انرژی همچنان در معرض تغییرات ناشی از درگیری قرار دارد.
اگر گزارش CPI خنکتر از انتظار باشد، میتواند به بیتکوین کمک کند دوباره سطح ۶۴,۲۰۰ دلار را آزمایش کند و فشار ناشی از بازده اوراق را کاهش دهد. اما اگر تورم داغتر از انتظار منتشر شود، احتمال تقویت دلار، افزایش انتظارات نرخ بهره و بازگشت بیتکوین به سمت حمایتها بیشتر میشود.
شاخص RSI از بازگشت کوتاهمدت حمایت میکند، اما کف بازار را تأیید نمیکند
شاخص قدرت نسبی یا RSI بیتکوین نزدیک به ۲۸.۰۸ قرار دارد؛ کمی بالاتر از میانگین متحرک خود در سطح ۲۷.۵۲. معمولاً RSI زیر ۳۰ به معنی شرایط فروش بیش از حد است. این وضعیت نشان میدهد فشار فروش ممکن است بیش از اندازه شده باشد و احتمال یک بازگشت کوتاهمدت وجود دارد.
با این حال، RSI در محدوده اشباع فروش بهتنهایی به معنی تشکیل کف قطعی بازار نیست. بیتکوین باید مقاومتهای مهم را پس بگیرد و کفهای بالاتر بسازد تا ساختار قیمت بهتر شود.
در این میان، خط میانی باند بولینگر در سطح ۷۰,۳۶۹ دلار قرار دارد و بهعنوان هدف بزرگتر بازیابی شناخته میشود.
تحلیلگران درباره کف احتمالی بیتکوین چه میگویند؟
تحلیلگر بازار، Ash Crypto، اعلام کرد بیتکوین هفته گذشته پس از خروج از یک کانال صعودی، حدود ۱۴ درصد افت کرد. او ساختار فعلی را با بازار نزولی سال ۲۰۲۲ مقایسه کرد و روی میانگین متحرک ۲۰۰ هفتهای تمرکز داشت.
به گفته او، اگر میانگین متحرک ۲۰۰ هفتهای حفظ شود، سطح ۵۹,۱۰۰ دلار میتواند کف این چرخه باشد. اما در سناریوی ضعیفتر، اگر بیتکوین این سطح را از دست بدهد، مقصد بعدی میتواند ۵۰ هزار دلار یا پایینتر باشد. او همچنین اشاره کرد که دورههای قبلی «تقاطع مرگ» اصلاحهایی بالای ۶۰ درصد ایجاد کردهاند که در صورت تکرار، هدف عمیقتر را نزدیک ۳۹ هزار دلار قرار میدهد.
در مقابل، علی مارتینز دیدگاه مثبتتری ارائه کرد و گفت بیتکوین در آستانه رسیدن به کف بازار است. دادههای او نشان داد هولدرهای بلندمدت بیش از ۵۰ هزار بیتکوین به ارزش حدود ۳.۲۵ میلیارد دلار توزیع کردهاند و طی دو هفته، ۵۴ هزار بیتکوین به صرافیها منتقل شده است.
افزایش عرضه در صرافیها میتواند فشار فروش را بالا نگه دارد
انتقال بیتکوینها به صرافیها باعث افزایش عرضه قابل فروش میشود و ممکن است فشار فروش را در بازار حفظ کند. با این حال، طبق گزارش قبلی، شرکت Strategy تا حدی از بازار حمایت کرد و بین ۱ تا ۷ ژوئن تعداد ۱,۵۵۰ بیتکوین به ارزش ۱۰۱.۳ میلیون دلار خرید. این خرید باعث شد دارایی بیتکوین این شرکت به ۸۴۵,۲۵۶ BTC برسد و ذخیره دلاری آن نیز به ۱ میلیارد دلار افزایش یابد.
حمایتها و مقاومتهای مهم بیتکوین
در کوتاهمدت، بیتکوین باید سطح ۶۲ هزار دلار را حفظ کند و مقاومت ۶۴,۲۰۰ دلار را بشکند تا بازگشت فعلی ادامه پیدا کند.
اگر قیمت نتواند این محدوده را حفظ کند، حمایتهای بعدی در ۶۰ هزار دلار، ۵۹,۱۰۰ دلار و باند پایینی بولینگر نزدیک ۵۸,۳۲۵ دلار قرار دارند.
جمعبندی؛ آیا بیتکوین میتواند از سد ۶۴,۲۰۰ دلار عبور کند؟
بیتکوین پس از دفاع خریداران از محدوده ۵۹ تا ۶۰ هزار دلار توانست تا نزدیکی ۶۴ هزار دلار بازگردد، اما هنوز نشانه قطعی از پایان روند نزولی دیده نمیشود. محدوده ۶۴ هزار تا ۶۴,۲۰۰ دلار مهمترین مقاومت کوتاهمدت است و عبور از آن میتواند مسیر حرکت به سمت ۶۶ هزار دلار را باز کند.
با این حال، دادههای تورمی آمریکا، انتظارات نرخ بهره، وضعیت بازار انرژی و رفتار هولدرهای بلندمدت میتوانند مسیر بعدی بیتکوین را تغییر دهند. اگر تورم پایینتر از انتظار باشد، احتمال ادامه بازیابی بیشتر میشود؛ اما تورم بالاتر از انتظار میتواند دوباره فشار فروش را به بازار برگرداند و سطح ۶۰ هزار دلار را در مرکز توجه قرار دهد.
بدون دیدگاه